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光明日报:对标世界一流 打造央企特色基金管理运作模式

乐鱼平台冠名大巴黎: 2022-05-17 |文章来源:光明日报 |作者:

  日前,光明日报发布《对标世界一流 打造央企特色基金管理运作模式》,现全文分享如下。
  乐鱼平台冠名大巴黎基金管理有限公司(以下简称国新基金管理公司)作为央企乐鱼平台冠名大巴黎基金业务统筹管理和支撑服务平台,深入开展对标世界一流管理提升行动,探索形成了有效的基金管理运作新模式。截至2021年底,所管理基金先后投资了190余家优秀企业,投资金额1100多亿元,其中25家完成IPO,整体内部收益率进入国内前列。
  围绕落实国家战略,国新基金坚持“投向清晰、规模适度、时间错配、运作专业、回报优良”原则,探索总结出一套符合市场化且具有创新性的投资策略。一是聚焦“打造国际知名、国内一流的国新基金”目标,在支持国企改革发展、科技创新、“走出去”和“双碳”等重大战略上积极作为。截至目前,该基金投向国资央企、战略性新兴产业金额占比近80%。二是优化运营模式。深入践行“资本+人才+技术”轻资产运营模式,坚持“两个结合”,即落实国资监管要求和发挥市场化机制有效结合、加强党的领导和完善公司治理有机结合。三是严格投资方向。坚持“四不投”和“五个守住”的价值投资理念,即看不懂的不投、管不住的不投、够不着的不投、吃不下的不投,守住轻资产运营模式、守住财务性投资为主、守住国新投资生态圈、守住产业链高端、守住关键核心技术“卡脖子”环节。
  国新基金将专业精益贯穿“募投管退”全流程,促进基金运营管理水平不断提升。公司制定实施了6方面30余项核心工作指引,建立涵盖基金投资全生命周期的管理体系。加强行业研究,建立了基金业务评价、投资组合分析、风险管理三类专业报告制度,定期发布年度行业研究报告。公司还对照项目立项、终审时各项预测指标进行偏离度分析,定期检查项目投后指标,对发现的共性问题通过制度调整等措施予以纠正。制定年度退出计划并跟踪落实,将退出指标纳入考核,避免“重投、轻管、不言退”。
  
  国新系基金参与中广核风电公司增资引战项目,助力其产业升级
  坚持“三分投、七分管”,国新基金有针对性地加大对战略性投资项目的管理赋能,全面增强投资生态圈企业的产业链协同。坚持分类赋能,研究制订差异化投后赋能策略;注重精准赋能,以被投资企业与央企对接协同为重点,丰富完善投后赋能“工具箱”,促进赋能更精准、更有效。按照“投后从投前做起”要求,将投后管理关口前移,在立项环节同步明确投后管理策略,并落实到投资协议等法律文件中,并做好跟踪赋能,持续跟进。
  目前,国新基金已经形成国资监管与市场化机制有效结合的激励约束机制。通过股权捆绑、运营捆绑、跟投捆绑、超额收益递延捆绑和退出收益捆绑,在基金管理团队和基金间建立利益共享和风险共担关系,实现市场化团队与国有出资人在风险和收益方面的合理匹配,有效平衡国资监管与市场化要求。同时,完善考核办法。建立完善覆盖基金全生命周期考核指标体系;优化薪酬管理,强化团队收入与基金整体退出业绩刚性挂钩,实现团队与基金利益有效统一。
  国新基金将“风险意识、底线思维”贯穿基金运作全过程,坚决守住不发生重大风险底线。公司形成了包含乐鱼平台冠名大巴黎、国新基金管理公司和基金管理人三个层级,基于业务条线、风控条线和内审条线三道防线的“3+3”风险管理体系,并不断丰富风控工具手段,严密风控制度规范,确保整体风险可控、在控、能控。
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